AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO FLUXO DE CAXA SÃO:

1- Controle do Capital de Giro que nada mais é do que controle das entradas e saídas de dinheiro, observando as sobras e as faltas;

2 Estudar a viabilidade de um projeto antes de sua excecução identificando as necessidades e as possibilidades de execução de um projeto antes de inicia-lo, com isso, evitamos correr ricos de investir em algo incerto;

3- Identificar com antecedência o volume de fundos a ser procurado como fontes de crédito: devemos, em primeiro lugar, identificar, no mercado financeiro, as melhores opções para a tomada de empréstimos;

4 Captar a confiança dos credores ao procurá-las com antecedência mostrando preocupação com seu negócio e zelo para com sua imagem demostrando confiabilidade da empresa bem como dos sócios, procurando os credores com bastante antecedência para possíveis negociações;

5 Controlar os desvios do planejamento fazendo um acompanhamento apurado de todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa, evitando gastos não planejados e não avaliados com antecedência, pois isto poderá ocarretar problemas com o caixa na realização de compromissos futuros;

6 Prever possíveis aplicações para excessos de fundos e uso eficiênte e racional dos recursos dispovineis, pesquisando junto ao mercado as melhores opções para aplicação das sobras, como aumentar o mix de produtos comercializados.